Financeiro
Conciliação bancária sem planilha: guia prático
Como importar OFX, usar sugestões por score e fechar o caixa diário com o módulo de Gestão Financeira.
Equipe Portal SOB · Especialistas em financeiro5 min de leitura
Conciliação bancária manual em planilha consome horas e aumenta o risco de erros. Com importação OFX e sugestões automáticas, o processo fica mais rápido e auditável.
Por que automatizar
- Menos digitação e menos divergências entre extrato e lançamentos
- Rastreio de quem conciliou cada movimento
- Fechamento de caixa diário com visão consolidada
Fluxo recomendado
- Importe o extrato OFX da conta bancária
- Revise as sugestões de pareamento por score
- Confirme ou ajuste lançamentos pendentes
- Feche o período com relatório de conciliação
No módulo Gestão Financeira
O Portal SOB integra contas bancárias, contas a pagar/receber e conciliação no mesmo módulo — sem exportar para planilha.
Veja o módulo em /funcionalidades/gestao-financeira.
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