Integração bancária · BTG / CNAB 240
Gere remessa CNAB 240 FEBRABAN a partir dos títulos aprovados — PIX, TED, PIX QR e boleto em lote via BTG. Conectado ao hub de integrações do Portal SOB.
Núcleo Financeiro
Financeiro completo, da ponta à ponta.
Títulos, bancos, cartão, aprovações, CNAB e relatórios — 8 áreas financeiras integradas no mesmo ERP, alinhadas à API do sistema.
Sem cartão · Sem burocracia · Cancele quando quiser
Títulos financeiros
financialTransaction
Contas a pagar e a receber com liquidação em cadeia.
Núcleo do financeiro: CRUD de títulos com filtros avançados, parcelas, pagamentos manuais, duplicação e exportação XLSX. Importação via planilha com template, validação e persistência em lote.
- Cadeia de liquidação completa entre títulos e movimentações
- Parcelamento e duplicação de títulos com um clique
- Importação XLSX com template e validação antes de persistir
- Impostos por título integrados ao módulo fiscal
- Sincronização e anexos com Omie
Contas bancárias
bankAccount
Conciliação, extrato e cartão de crédito no mesmo lugar.
Cadastro de bancos e contas, lançamentos manuais ou por pagamento de título, importação OFX e conciliação com sugestões por score. Cartão de crédito com faturas, extratos e importação de PDF.
- Conciliação automática com sugestões por score e reversão
- Conciliação intercontas entre contas do mesmo tenant
- Importação OFX e operações financeiras manuais
- Faturas de cartão de crédito com importação PDF
- Exportação da visão de conciliação para auditoria
Recebíveis de cartão
cardReceivable
Maquininha, adquirentes e liquidação sem planilha.
Cadastro de adquirentes com taxas e prazos de liquidação. Simulação e criação em lote de recebíveis, carteira com KPIs, projeção de caixa, antecipação e chargeback.
- Taxas e prazos configuráveis por adquirente
- Liquidação contra movimentação bancária com reversão
- Importação de extratos com auto-match e divergências
- Razão contábil por grupo de venda e período
- Projeção de caixa da carteira de recebíveis
Solicitações a pagar
accountsPayable
Workflow de aprovação antes de virar título.
Rascunhos com controle de versão otimista, fluxo de aprovação e materialização automática em título financeiro. Anexos com reenvio ao Omie e retry em caso de falha.
- CRUD de rascunhos com versionamento otimista
- Anexos vinculados à solicitação (NFS-e, boleto, PDF)
- Materialização em FinancialTransaction após aprovação
- Retry automático em caso de falha na materialização
- Ingestão automática via Kafka (documentIngestion)
- 1
Rascunho
Solicitante preenche dados e anexa documentos
- 2
Submit
Envia para aprovação do gestor ou financeiro
- 3
Aprovação
Aprovador valida valor, centro de custo e vencimento
- 4
Materialização
Sistema cria o título financeiro automaticamente
Programação de pagamentos
paymentSchedule
Lotes de pagamento com aprovação e execução.
Monte programações com múltiplos itens e aprovadores definidos. Fluxo submit → approve/reject com execução da remessa e notificação por e-mail.
- Programações com itens, aprovadores e histórico
- Fluxo submit → approve / reject / reopen / cancel
- Execução da programação em lote
- Notificação por e-mail aos aprovadores e executores
- Integração com remessa CNAB para pagamentos bancários
- 1
Montagem
Selecione títulos e monte o lote de pagamento
- 2
Submit
Envie para aprovação hierárquica
- 3
Aprovação
Gestor valida valores e datas de execução
- 4
Execução
Sistema processa pagamentos e gera remessa
Centros de custo
costCenter
Rateio e orçamento com árvore hierárquica.
Estruture centros de custo em árvore para rateio de despesas, orçamento por período e relatórios gerenciais filtrados por departamento, projeto ou unidade.
- Árvore hierárquica com pai e filhos ilimitados
- Resumo por período com filtros por status e tipo
- Inativação e reativação sem perder histórico
- Vinculação em títulos, solicitações e relatórios
- Base para DRE gerencial segmentada
Remessa CNAB 240
cnab240
PIX, TED e boleto via arquivo bancário BTG.
Geração e validação de remessa CNAB 240 FEBRABAN integrada aos títulos financeiros. Suporte a crédito, PIX, PIX QR e normalização de agência/conta.
- Remessa BTG: crédito em conta, PIX e PIX QR Code
- Validação do arquivo antes do envio ao banco
- Montagem automática a partir dos títulos aprovados
- Biblioteca CNAB 240 FEBRABAN nativa no sistema
- Rastreabilidade por lote de remessa
Relatórios financeiros
report
Fluxo de caixa realizado, previsto e vencido.
Fluxo de caixa com agrupamento e drill-down por conta, categoria ou centro de custo. Comparativo de períodos e exportação para análise gerencial.
- Fluxo de caixa: realizado, previsto e vencido
- Drill-down por linha com detalhamento de lançamentos
- Agrupamento por dia, semana, mês ou categoria
- Exportação para planilha e compartilhamento
- Integração com DRE na área contábil
Integrado com tudo
O financeiro conecta todo o ERP
Cada módulo alimenta o núcleo financeiro automaticamente — vendas, compras, RH e integrações externas.
Vendas & NF-e
Faturamento gera título e impostos automaticamente
Solicitações a pagar
Aprovação materializa título sem redigitação
Contábil
DRE e plano de contas espelham os lançamentos
Omie
Sincronização de títulos e anexos bidirecional
Banco BTG
Remessa CNAB 240 para pagamentos em lote
Ingestão de documentos
NFS-e e boletos viram solicitação automaticamente
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o módulo Financeiro
Como funciona o workflow de solicitações a pagar?
O solicitante cria um rascunho com anexos (NFS-e, boleto ou PDF), envia para aprovação e, após validação do gestor, o sistema materializa automaticamente um título financeiro — sem digitação duplicada.
O sistema gera remessa bancária CNAB?
Sim. A partir dos títulos aprovados, o Portal SOB gera arquivos CNAB 240 FEBRABAN compatíveis com BTG, incluindo PIX, TED, PIX QR Code e boleto, com validação antes do envio.
Consigo conciliar extratos de cartão de crédito e maquininha?
Sim. O módulo de recebíveis de cartão importa extratos de adquirentes, faz auto-match com vendas, projeta liquidações e concilia contra movimentações bancárias.
Como funciona a programação de pagamentos?
Você monta lotes com múltiplos títulos, define aprovadores, submete para validação e executa a remessa após aprovação — com notificação por e-mail em cada etapa.
Os relatórios mostram fluxo de caixa previsto?
Sim. O módulo de relatórios oferece fluxo de caixa realizado, previsto e vencido, com agrupamento por período e drill-down até o lançamento individual.
Preciso instalar algum software?
Não. O Portal SOB é 100% em nuvem. Basta um navegador para acessar todas as áreas financeiras de qualquer lugar.
Pronto para ter o financeiro sob controle?
Teste todas as áreas financeiras por 7 dias. Sem cartão de crédito, sem burocracia.
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